Analista De Tesorería (Santiago De Querétaro)

Empresa Mexicana dedicada a la canceleria, se encuentra en busqueda de:EscolaridadLicenciatura en Contaduría (Titulado o Pasante)ExperiênciaMínimo 3 años en funciones similares dentro del área financiera o contableConocimientos requeridosManejo de portales bancarios (transferencias, SPEI, conciliaciones)Cálculo de impuestos básicos (ISR, IVA)Facturación electrónica (CFDI)Uso y gestión de Carta PorteExcel intermedio‐avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras)ResponsabilidadesGestión financiera y bancariaRealizar pagos a proveedores y contratistas (nacionales y extranjeros)Gestionar transferencias, traspasos y pagos programados en portales bancariosConciliaciones bancarias diarias, semanales y mensualesSupervisar la disponibilidad de recursos en cuentas bancariasApertura, control y seguimiento de cuentas bancariasPresupuestos y control de flujoElaboración y seguimiento de presupuestos financierosControl y análisis del flujo de efectivoProyección de egresos e ingresos semanales, ...