Analista Júnior | Back Office RJ

Descrição da vaga

Essa vaga visa ampliar a magnitude do nosso programa de inclusão de talentos femininos, existente desde 2020, o #vinciporelas . O programa tem diversas frentes de atuação e a principal delas busca fomentar a ideia de que o lugar da mulher é onde ela quiser!

Veja mais detalhes sobre a oportunidade de Analista Júnior de Back Office .

Responsabilidades e atribuições

• Acompanhamento da carteira dos fundos.
• Validação das cotas divulgadas pelos administradores, batimento de custódia dos ativos, caixa e contas a pagar e receber, validação do cálculo da taxa de administração e performance.
• Boletagem das operações junto ao administrador e acompanhamento das liquidações.
• Batimento das operações de chamada de capital e amortização com os administradores.
• Envio de relatórios de suporte a gestão (fluxo de caixa, acompanhamento dos ativos, controle de contas a pagar e receber, etc)....