Job Description
Vos missions
Rattaché(e) à la Directrice Comptable, vous intervenez sur la gestion et l'optimisation de la trésorerie du périmètre France et assurerez les missions suivantes :
Pilotage de l'équilibrage des comptes via des virements de trésorerie
Gestion du cash pooling sur le périmètre France
Suivi et résolution des incidents liés aux flux télématiques
Élaboration et analyse de la position de trésorerie mensuelle
Forte implication dans les projets de transformation liés à la monétique
Optimisation de la structure des comptes bancaires et réduction des frais associés
Refonte et optimisation du TMS Kyriba
Paramétrage des comptes bancaires et des entités dans Kyriba
Configuration et gestion des flux bancaires en coordination avec les équipes IT et la cheffe de projet IT/comptabilité, notamment sur les interfaces RH, comptabilité et notes...
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