Auxiliar de Tesoreria Concesionario Renault (Bogotá)

Responsabilidades

• Registrar y controlar los ingresos y egresos diarios del concesionario.
• Realizar recaudos, arqueos de caja y cierre diario de caja general.
• Elaborar y registrar comprobantes de ingreso, egreso y recibos de caja.
• Apoyar la gestión de pagos a proveedores y demás obligaciones financieras.
• Ejecutar conciliaciones bancarias y verificar la correcta aplicación de los movimientos financieros.
• Gestionar el recaudo y la legalización de pagos realizados por clientes.
• Custodiar y controlar los diferentes medios de pago (efectivo, cheques, transferencias y datáfonos).
• Apoyar la elaboración de informes de tesorería y flujo de caja.
• Mantener organizada y actualizada la documentación financiera.
• Brindar apoyo a las áreas de Contabilidad, Cartera y Facturación cuando sea requerido.
• Cumplir con las políticas de control interno y confidencialidad de la información.