Job Description
Czym się będziesz zajmować?
Zarządzaniem codziennymi wpływami i wypływami gotówki Aktualizowaniem baz danych dotyczących codziennych transakcji finansowych Wykonywaniem tygodniowych i bieżących płatności Współpracą z audytorami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi Opracowywaniem raportów finansowych dla zarządu Kontaktem z bankami w celu rozwiązywania wszelkich problemów, zapytań Rozwiązywaniem wszelkich kwestii związanych z wymianą walut Przygotowywaniem prognozy przepływów pieniężnych i analizowaniem stanu gotówki Działaniem zgodnie ze standardowymi procedurami w celu poprawy efektywności przekazywania środków, wypłat gotówkowych, zamykania rachunków na koniec miesiąca oraz raportowania między działami Przekierowywaniem przelewów i potwierdzeń płatności (w tym poleceń zapłaty i zleceń stałych) Współpracą z innymi działami
Szukamy o...