CDD - OPERATEUR-TRICE TRESORERIE

LE

What will be your role?

Sous laresponsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d’une
équipe de 6 personnes, titulaire assurera le traitement et la bonne
exécution des opérations de trésorerie de l’établissement.
Les principales
activités du poste sont les suivantes :
1. Saisir dans
l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et
d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie
2. Assurer, en
coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de
règlement, et procéder au reporting auprès des agences 
3. Clôturer la
journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires
4. Effectuer des
placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM
monétaires) ou les levées
5. Effectuer les
rapprochements bancaires des comptes
6. Suivre les rejets
et les suspens<...