Depositary Oversight Officer H/F

Indosuez Wealth Management · Luxemburg City, Luxembourg, Luxembourg

Location

Luxemburg City

Job Type

CDI

Posted

July 03, 2026

Job Description

Missions
Votre objectif sera de collaborer à la mise en place de l’ensemble des activités de contrôles en ligne avec les directives AIFMD permettant de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du Fonds dans l’intérêt des actionnaires et des porteurs de parts du Fonds
Vos missions
Mettre en place et gérer les différentes obligations de surveillance dans les domaines suivants ( Mise en place d’une nouvelle relation, suivi risque d’une relation existante, Suivi journalier des flux cash, Surveillance des flux d’administration centrale (FA/TA) , gestion des dividendes et de la bonne liquidation des transactions)
Assurer un monitoring régulier des contreparties pour les actifs non financiers et non conservables via un suivi de registre et d’actes de propriété
Organiser les exercices de suivi de contreparties (Manco /AIFM) et des visites sur site
Gérer les Opérating Memorandum entre la banque dépositaire, le ...
        

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