Encargado de Tesorería

Encargado de Tesorería
Lic. Contador Público
Experiência en tesorería y cuentas por pagar mínimo de 3 años.
Conocimiento en manejo de portales bancarios, conocimiento de ERP contable
Excel: Avanzado
Actividades a realizar:
1) Pagos y Conciliaciones bancarias:
- Ejecutar pagos a proveedores y acreedores
- Realizar el registro contable de las transacciones de tesorería
- Elaborar conciliaciones bancarias semanales y mensuales
2) Gestión de Fondos:
- Supervisar la recepción y el manejo de los fondos de la empresa.
- Gestionar las cuentas bancarias y otras inversiones financieras
- Realizar semanalmente balances cambiarios de moneda extranjera (posición de moneda)
3) Flujo de Efectivo:
- Gestionar el flujo de efectivo para garantizar que la organización tenga suficientes recursos para cumplir
con sus obligaciones financieras
- Planificar y proyectar las necesidades futuras de efectivo
4) Reportes Financieros
- Preparar informes finan...