Fund Operations Analyst (H/F)

Missions:[FR]Vous intégrez l’équipe Fund Operations Credit Unit Linked composée de 5 personnes. Plusieurs fonds vous seront assignés pour lesquels vous serez en charge de :Monitoring de la performance : Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ; Calcul et contrôle des NAV en relation avec les prestataires ; Contribution aux reportings investisseurs. Transactions : Coordination de la création de nouveaux fonds ; Participation à l’exécution des transactions ; Coordination des flux de passif. Contrôle et reporting : Monitoring de la trésorerie et de la capacité d’investissements ; Suivi des investissements (tirages, paiements des intérêts, remboursements…) ; Maintien des bases référentielles ; Analyses spécifiques à la demande des gérants ou des clients. Opération : Sélection et suivi des relations avec les prestataires ; Coordination de la comptabilité et des paiements. Force de proposition pour l’amélioration des outils et des process ; [ENG]Y...