Location
Paris
Job Type
CDI - FULL_TIME
Posted
June 02, 2026
Job Description
- Déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui vous seront confiés
- Valoriser les OPCVM
- Justifier les performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
- Tenir la comptabilité OPCVM
- Saisir les mouvements sur certains OPC
- Contrôler les opérations remontées automatiquement dans la comptabilité
- Effectuer les différents reporting
- Etre en contact avec les sociétés de gestion, les gérants d'OPC, les dépositaires, les commissaires aux comptes
- Valoriser les OPCVM
- Justifier les performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
- Tenir la comptabilité OPCVM
- Saisir les mouvements sur certains OPC
- Contrôler les opérations remontées automatiquement dans la comptabilité
- Effectuer les différents reporting
- Etre en contact avec les sociétés de gestion, les gérants d'OPC, les dépositaires, les commissaires aux comptes
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