Job Description
Main activities
Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;
Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;
Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative;
Gestione dei rapporti bancari, mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche;
Presidio della liquidità giornaliera, contabilizzazione dei flussi intercompany e liquidazione degli interessi da cash pooling;
Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany;
Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scrit...