Senior Treasurer

Senior Treasurer

Roles & Responsibilities

• Definir la visión estratégica para las operaciones globales de tesorería, garantizando una sólida liquidez, una gestión eficaz del riesgo y la alineación con los objetivos corporativos.
• Liderar y gestionar equipos de tesorería en todas las regiones y unidades de negocio.
• Supervisar todas las actividades de gestión de efectivo, deuda, inversión y mitigación de riesgos a nivel global.
• Revisión diaria de cuentas bancarias. Comprobar que los saldos están en línea con lo esperado.
• Elaboración, envío y seguimiento de las proyecciones futuras de saldos en balance. Identificación de desvíos.
• Anticipar, planificar y gestionar las tareas necesarias para lanzar remesas de pagos a proveedores, impuestos, intereses, nóminas y cumplimiento con los compromisos de pago y las políticas de la compañía.
• Interacción con clientes, proveedores, entidades financieras, administ...