Обязанности:

• 
  
  
  
  • Казначейские функции:
  
  
  
  
  
  
  1. Участвовать в разработке и актуализации регламентирующих документов и бизнес-процессов по направлению деятельности.
  
  
  2. На ежеквартальной основе сводить кассовый план по подразделениям с последующим мониторингом совершаемых оплат согласно утвержденному кассовому плану.
  
  
  3. Обеспечивать организацию по своевременной оплате юридическим лицам за оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно готовить реестр на оплату согласно утвержденным Заявкам на оплату.
  
  
  4. При проведении платежа в иностранной валюте производить конвертацию (покупку/продажу) иностранной валюты.
  
  
  5. Производить анализ остатка денежных средств после формирования реестра на оплату и размещение свободных денежных средств на краткосрочный депозитный вклад «овернайты» банков.
  
  
  6. Осуществлять все необходимые операции для совершен...