Tägliche Vorausplanung und Disposition unserer Bankkonten
Administration vom Zahlungsverkehrssystem
Sämtliche Aufgabenbereiche der Bankenkommunikation (Vollmachten, Zahlungsverkehr, Avallinien …)
Analyse, Planung, Reporting und Steuerung der kurzfristigen Liquiditätsplanung auf Gruppenebene (Wochen- sowie 6-Monats-Planung - rollierend)
Laufender Kontakt zu unseren Gruppengesellschaften, deren Beratung und Unterstützung bei ihrer Liquiditätsplanung, ihrer Einbindung in die Treasury-Gruppenprozesse sowie in sonstigen Treasury-Angelegenheiten
Beobachtung der FX-Exposure sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen
Planung & Monitoring von Intercompany-Zahlungen
Leitung bzw. Mitarbeit bei Projekten
Quartalsweise Risiko Reporting (FX)
Aufsetzung von IC-Darlehensverträge
Automatisierte Bankbuchungen im SAP
Erstellung von Avalanträgen<...
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