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STAGE - Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

CACEIS · Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg

Location
Luxembourg
Job Type
Stage
Posted
July 04, 2026

Job Description

Description du poste

Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Participer à la production de la valeur liquidative (NAV) de fonds dinvestissements alternatifs (principalement Private Equity).
  • Contribuer à la gestion comptable des fonds : enregistrement des opérations courantes, rapprochements bancaires, calcul des provisions, traitement des opérations liées aux investissements et aux investisseurs.
  • Saisir les appels de fonds (capital calls), les distributions aux investisseurs et les frais spécifiques (management fees, waterfall, etc.).
  • Participer au processus daudit et aux clôtures annuelles (préparation de la documentation, réponses aux auditeurs / commissaires aux comptes).
  • Contribuer aux reportings réglementaires, notamme...

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