Técnico/a de Tesorería (Certificado de discapacidad)

Desde Eurofirms Foundation colaboramos con una compañía internacional del sector dermocosmético. Se trata de una organización comprometida con la sostenibilidad, certificada como B Corp, y enfocada en generar un impacto positivo en la sociedad y el planeta.

Actualmente, buscamos incorporar una persona al área de Tesorería , en un entorno dinámico, internacional y orientado a la mejora continua.

Descripción del puesto:

Integrado/a en el área financiera, se encargará de la gestión operativa de tesorería y de la relación con entidades bancarias, asegurando el correcto funcionamiento de los procesos financieros y el seguimiento de incidencias.

• Monitorización de extractos bancarios (N43, MT940) y ficheros de vencimientos.
• Gestión diaria de incidencias reportadas por las filiales.
• Realización de conciliaciones bancarias semanales y mensuales.
• Gestión de pagos (semanales, me...