Tesorero (Cali)

Técnico o Tecnólogo en Gestión contable y financiera con expérience en tesorería.

Programa contable CG uno Preferiblemente, Excel intermedio.

FUNCIONES

Supervisar e informar el valor disponible de las cuentas bancarias de la cooperativa, cajas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Garantizar la exactitud, seguridad y custodia adecuada del efectivo de la ventas, almacenándolo en un lugar protegido y accesible solo para personas autorizadas. Coordinar el transporte y custodia del dinero, realizando seguimiento hasta destino final.

Registrar todas las transacciones de ingreso y egresos efectivo, de manera precisa y conciliar los registros contables para garantizar la exactitud de los datos financieros. Organizar y procesar pagos en el sistema a proveedores semanalmente de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.

Procesar y ejecutar pagos de seguridad social y servicios públicos de todas las sucursales. Emitir cheques para pagos...