Job Description
Treasury & Cash Referent (m/w/d) in Vollzeit
Ihre Aufgaben
Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene und geleistete Zahlungen (Erstellung von aussagekräftige Cashflow-Reports und KPIs)Überwachung der Zahlungsaufforderung (wie z.B. zeitlicher Durchlauf, Prozesse, Zahlungsbedingungen, Zahlungsalternativen)Pooling und Netting von Zahlungsströmen und ZahlungsmittelbeständenKonzerninterne Steuerung der Zahlungsströme und Zahlungsmittelbestände über VerrechnungskontenProjekte in Abstimmung mit dem Vorgesetzten Ihr Profil
Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, geprüft. Finanzbuchhalter (m/w/d) oder eine vergleichbare kaufmännische/bankfachliche AusbildungBerufserfahrung im Bereich Treasury, Cash Management oder FirmenkundenbankingKenntnisse der Branchenstrukturen und Finanzstrukturen ÖPNV sind von VorteilSicherer im Umga...