Treasury Senior Technician

Responsabilidades

• Gestionar la tesorería diaria de la compañía, realizando el control y seguimiento de los flujos de cobros y pagos.
• Elaborar y actualizar el cash flow a corto, medio y largo plazo.
• Relación operativa con entidades financieras (bancos, confirming, pooling si aplica).
• Apoyar en la gestión de financiación, avales y líneas de crédito.
• Colaborar en procesos de cierre contable y auditoría, especialmente en áreas relacionadas con bancos y caja.

Calificaciones

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. Formación en tesorería valorable.
• Mínimo 3–5 años de experiencia en funciones de tesorería o administración financiera. Valorable experiencia en empresas multinacionales o entornos con reporting estructurado.
• Conocimientos: Gestión de cash flow, conciliaciones bancarias y medios de pago.
• Manejo de ERP y Excel a nivel avanzado.
• Idiomas: inglés med...